易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2305元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率63.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% (84 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 7.86万元 | 0.50% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |