易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5300元 (2026-02-13) 基金经理李博扬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率53.11% (24 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |