易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6131元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率60.37% (31 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF(588730) |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-13 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-12 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-05-11 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-05-08 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-07 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-05-06 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-30 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-04-29 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-27 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-04-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-22 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-21 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-20 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-17 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-04-16 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-13 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-31 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-20 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-18 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-16 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-13 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-12 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-11 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-10 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-09 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-06 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-05 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-04 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-03-03 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-03-02 | 1.5111元 | 1.5111元 |