易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1271元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率63.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (158 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63.97% | 1.97亿元 | 1.27亿元 | -- | 1.87亿元 |