易方达上证科创板人工智能ETF联接A
(023564.jj ) 科创AI (季度) 申		基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模1.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1866元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率63.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.79% (106 / 1662)
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达上证科创板人工智能ETF联接A.(023564) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达上证科创板人工智能ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.74元1.87亿1.07亿元--
2026-03-311.23元1.54亿1.25亿元--
2025-12-311.31元1.10亿8,391.94万元--
2025-09-301.45元1.19亿8,193.20万元--
2025-05-06----1.29亿元--

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