易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理李博扬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2305元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率63.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% (84 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.77亿 | 93.32% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,406.96万 | 4.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,006.01万 | 1.97% |
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