易方达上证科创板人工智能ETF联接A (023564.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5300元 (2026-02-13) 基金经理李博扬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率53.11% (24 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板人工智能ETF联接C目标基金: 易方达上证科创板人工智能ETF |
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易方达上证科创板人工智能ETF联接A(023564) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.85亿 | 93.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,621.24万 | 5.03% |
| 3 | 其他资产 | 980.32万 | 1.88% |
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