富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8742元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.69% (8898 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-25 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-08-24 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-08-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-19 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-08-18 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-17 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-14 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-08-13 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-12 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-11 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-08-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-07 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-06 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-05 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-04 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-03 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-31 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-07-28 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-27 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-22 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-20 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |