富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1561元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率353.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (2155 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-19 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-11 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-08 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-07 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-23 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-04-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |