富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2289元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率353.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.42% (633 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-01 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-31 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-20 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-19 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-18 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-13 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-12 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-03-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-04 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-03 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-02 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-02-27 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-26 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-02-24 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-02-13 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-12 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-11 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-10 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-09 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-06 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-05 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-02-04 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-02 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-30 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-29 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-27 | 1.4498元 | 1.4498元 |