富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2749元 (2025-12-26) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率353.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.25% (354 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-11-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-19 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-18 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-11 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-07 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-06 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-11-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-11-04 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-10-31 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-10-30 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-10-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-10-28 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-10-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-10-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-10-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-10-22 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-10-21 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-10-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |