富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3679元 (2026-02-10) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率353.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.60% (280 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-09 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-06 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-05 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-02-04 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-03 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-02 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-30 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-29 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-01-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-27 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-26 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-01-23 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-22 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-21 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-01-20 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-01-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-01-16 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-01-15 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-01-14 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-01-13 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-12 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-09 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-08 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-01-07 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-06 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-01-05 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-31 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-29 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-26 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2025-12-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-12-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-11 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-09 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-04 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |