富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9353元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% (8122 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-22 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-20 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-07-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-07 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-01 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-01 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-28 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-27 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-22 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-19 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-18 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |