富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3703元 (2026-02-12) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率353.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.84% (286 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,404.49万 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 5,404.49万 | 87.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 471.46万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 312.27万 | 5.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,800.04万 | 45.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.98万 | 3.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.76万 | 1.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 920.87万 | 14.88% |
| 工业 | 713.93万 | 11.54% |
| 医疗保健 | 252.92万 | 4.09% |
| 日常消费品 | 245.27万 | 3.96% |
| 非日常生活消费品 | 127.73万 | 2.06% |
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