富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8742元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-8.69% (8898 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,447.93万 | 92.52% |
| (其中) 股票 | 8,447.93万 | 92.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 490.57万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 192.89万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,280.33万 | 46.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,869.11万 | 31.42% |
| 工业 | 790.20万 | 8.65% |
| 医疗保健 | 508.30万 | 5.57% |
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