富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张笑牧基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (2510 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,481.36万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 9,481.36万 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 681.97万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 50.43万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,184.10万 | 50.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.91万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.34万 | 1.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.46%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,282.28万 | 12.55% |
| 非日常生活消费品 | 1,005.22万 | 9.84% |
| 医疗保健 | 874.26万 | 8.56% |
| 信息技术 | 868.26万 | 8.50% |
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