富达创新驱动混合发起A (023560.jj ) 富达基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2588元 (2025-12-25) 基金经理张笑牧管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率353.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.63% (400 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富达创新驱动混合发起C |
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富达创新驱动混合发起A(023560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.01万元 | 1.20% | 2.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |