永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8722元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.45% (5563 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF永赢 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-09-09 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-09-07 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-09-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-09-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-02 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-09-01 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-31 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-08-26 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-08-25 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-24 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-21 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-19 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-08-18 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-17 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-12 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-11 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-10 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-07 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-08-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-08-05 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-04 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-08-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-31 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-30 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-29 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-28 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-27 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-24 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-07-23 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-17 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-16 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-14 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-13 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |