永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8234元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.99% (5734 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF永赢(159378) |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-07-23 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-21 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-07-17 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-16 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-15 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-14 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-13 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-10 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-07-07 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-06 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-02 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-29 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-06-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-24 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |