永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9630元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率39.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (4964 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF永赢(159378) |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-08 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-04 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-02 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-14 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-12 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-06 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |