永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2243元 (2026-02-24) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率39.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.90% (1205 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-10 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-04 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-03 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-30 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-27 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-23 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-21 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-01-19 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-14 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-12 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-01-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-07 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-06 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-31 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-25 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-11 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |