永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9839元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (4830 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF永赢(159378) |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.07亿 | 93.51% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,222.14万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 218.63万 | 0.99% |
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