永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2243元 (2026-02-24) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率39.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.90% (1184 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.22亿 | 87.94% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 716.42万 | 5.16% |
| 3 | 其他资产 | 956.36万 | 6.89% |
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