永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8824元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.78% (5499 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF永赢 |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 1.02亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 9,198.97万 | 8,440.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 4,742.19万 | 4,052.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,611.09万 | 3,348.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,720.32万 | 1,702.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1,302.70万 | 1,412.45万元 | -- |
| 2025-03-11 | -- | -- | 1,361.55万元 | -- |