永赢国证通用航空产业ETF发起联接A
(023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模4,742.19万元 (2025-12-31) 基金净值1.2174元 (2026-02-13) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率39.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.20% (1205 / 5668)
相关基金: 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A.(023530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.17元4,742.19万4,052.12万元--
2025-09-301.08元3,611.09万3,348.57万元--
2025-06-301.01元1,720.32万1,702.95万元--
2025-03-310.92元1,302.70万1,412.45万元--
2025-03-11----1,361.55万元--

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