永赢国证通用航空产业ETF发起联接A (023530.jj ) 通用航空 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2174元 (2026-02-13) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-27) 持仓换手率39.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.20% (1205 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C目标基金: 通用航空ETF |
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永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,122.00元 | 0.50% | 1,024.00元 | 0.10% |