凯石元鑫混合发起式C (023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9314元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6858 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式(023526) |
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.9314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-30 | 0.9216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-29 | 0.9345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-26 | 0.9233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-25 | 0.9400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 0.9444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-23 | 0.9580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-22 | 0.9642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 0.9498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-17 | 0.9661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-16 | 0.9745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-15 | 0.9838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-12 | 0.9857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-11 | 0.9725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-10 | 0.9731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-09 | 0.9642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-08 | 0.9652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-05 | 0.9744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 0.9760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-03 | 0.9829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-02 | 0.9891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-01 | 0.9911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-29 | 0.9836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 0.9704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-27 | 0.9774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 0.9815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-25 | 0.9788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-22 | 0.9729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-21 | 0.9798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-20 | 0.9899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-19 | 1.0021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 0.9966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-11 | 1.0149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-08 | 1.0041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.0002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-06 | 0.9940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-30 | 0.9893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-29 | 0.9942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-28 | 0.9864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-27 | 0.9806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-24 | 0.9874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-23 | 0.9904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-22 | 0.9922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-21 | 0.9929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-20 | 0.9889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-17 | 0.9911元 | 1.0911元 |