凯石元鑫混合发起式C (023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-03-13) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (1973 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式A |
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-11 | 1.0144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-10 | 1.0092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-09 | 1.0080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-06 | 1.0138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-05 | 1.0092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-04 | 1.0058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-03 | 1.0141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-02 | 1.0188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-26 | 1.0134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-25 | 1.0151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-24 | 1.0128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-13 | 1.0087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-12 | 1.0167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-11 | 1.0206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-10 | 1.0195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-09 | 1.0209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-06 | 1.0149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-05 | 1.0186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-04 | 1.0173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-03 | 1.0064元 | 1.1064元 |
| 2026-02-02 | 1.0053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-30 | 1.0182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 1.0259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-27 | 1.0168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-26 | 1.0200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-23 | 1.0193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-22 | 1.0184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-21 | 1.0169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-20 | 1.0189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-19 | 1.0099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-16 | 1.0075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-15 | 1.0116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-14 | 1.0143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-13 | 1.0193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-12 | 1.0212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-08 | 1.0150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-07 | 1.0182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-06 | 1.0224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-05 | 1.0138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-29 | 1.0123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-26 | 1.0184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-25 | 1.0169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-24 | 1.0132元 | 1.1132元 |