凯石元鑫混合发起式C
(023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申		基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模714.50万元 (2026-03-31) 基金净值0.9729元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4705 / 9177)
相关基金: 主从基金: 凯石元鑫混合发起式(023526)
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

凯石元鑫混合发起式C.(023527) 历史总基金份额和总规模曲线图

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凯石元鑫混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.98元714.50万726.94万元--
2025-12-311.01元1,593.27万1,578.75万元--
2025-09-301.06元255.58万240.25万元--
2025-06-301.03元223.49万217.29万元--

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