凯石元鑫混合发起式C (023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模1,593.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-01-23) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2170 / 8998)
相关基金:	主从基金: 凯石元鑫混合发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

凯石元鑫混合发起式C(023527) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

凯石元鑫混合发起式C.(023527) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

凯石元鑫混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1,593.27万	1,578.75万元	--
2025-09-30	1.06元	255.58万	240.25万元	--
2025-06-30	1.03元	223.49万	217.29万元	--