凯石元鑫混合发起式C (023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0029元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3091 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式(023526) |
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-22 | 0.9932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-21 | 0.9874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-20 | 0.9909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-17 | 0.9680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-16 | 0.9685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-15 | 0.9695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-14 | 0.9581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-13 | 0.9445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-10 | 0.9461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-09 | 0.9414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-08 | 0.9480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 0.9445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-06 | 0.9556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-03 | 0.9460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-02 | 0.9388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-01 | 0.9314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-30 | 0.9216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-29 | 0.9345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-26 | 0.9233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-25 | 0.9400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 0.9444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-23 | 0.9580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-22 | 0.9642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 0.9498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-17 | 0.9661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-16 | 0.9745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-15 | 0.9838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-12 | 0.9857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-11 | 0.9725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-10 | 0.9731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-09 | 0.9642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-08 | 0.9652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-05 | 0.9744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 0.9760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-03 | 0.9829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-02 | 0.9891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-01 | 0.9911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-29 | 0.9836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-28 | 0.9704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-27 | 0.9774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-26 | 0.9815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-25 | 0.9788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-22 | 0.9729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-21 | 0.9798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-20 | 0.9899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-19 | 1.0021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 0.9966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-15 | 1.0003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.1080元 |