凯石元鑫混合发起式C (023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9729元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4705 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式(023526) |
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | -0.12% | -3.35% | 0.65% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.60% |
| 2025 | -- | -- | -0.39% | 1.20% | 1.11% | 0.90% | 3.32% | 2.01% | -1.86% | 2.33% | 1.45% | 0.34% | 10.81% |