估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
凯石元鑫混合发起式C
(023527.jj )
凯石基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
1,593.27万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0196
元
(
2026-03-13
)
基金经理
李琛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-04-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.73%
(1973 / 9047)
相关基金:
主从基金:
凯石元鑫混合发起式A
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 历史资产组合