凯石元鑫混合发起式C (023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-01-23) 基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (2170 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式A |
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,030.55万 | 61.67% |
| (其中) 股票 | 2,030.55万 | 61.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 923.56万 | 28.05% |
| (其中) 债券 | 923.56万 | 28.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 119.97万 | 3.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 209.72万 | 6.37% |
| 5 | 其他资产 | 8.82万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 617.63万 | 18.76% |
| 金融业 | 264.84万 | 8.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.57万 | 6.52% |
| 租赁和商务服务业 | 198.94万 | 6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.08万 | 5.47% |
| 采矿业 | 112.09万 | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.68万 | 2.69% |
| 建筑业 | 66.07万 | 2.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.74%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 157.95万 | 4.80% |
| 能源 | 51.94万 | 1.58% |
| 金融 | 44.51万 | 1.35% |
| 非日常生活消费品 | 33.25万 | 1.01% |
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