凯石元鑫混合发起式C (023527.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金经理李琛基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0003元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3505 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石元鑫混合发起式(023526) |
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凯石元鑫混合发起式C(023527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |