中金中证A500指数增强C (023523.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3113元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.57% (801 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强A 、中金中证A500指数增强B |
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中金中证A500指数增强C(023523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-23 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-22 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-21 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-15 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-14 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-18 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-16 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-03-13 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-03-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-03-11 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-03-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-03-05 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-04 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-03 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-02 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-02-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-25 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-02-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-02-13 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-12 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-11 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-06 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-05 | 1.2543元 | 1.2543元 |