中金中证A500指数增强C (023523.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3081元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (969 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证 A500 指数增强(023522) 、中金中证A500指数增强B |
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中金中证A500指数增强C(023523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-04 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-03 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-02 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-01 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-27 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-25 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-22 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-19 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-15 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-14 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-12 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-07 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-06 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-30 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-29 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-24 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-23 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-22 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-21 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-20 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-04-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-15 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-14 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-09 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-08 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-03 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-25 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |