中金中证A500指数增强C (023523.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2573元 (2026-02-03) 基金经理耿帅军王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.73% (972 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500指数增强A 、中金中证A500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证A500指数增强C(023523) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,863.23万 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 9,863.23万 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 625.56万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 42.13万 | 0.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,967.83万 | 56.67% |
| 金融业 | 1,199.62万 | 11.39% |
| 采矿业 | 595.23万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546.89万 | 5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.87万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.06万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.52万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 175.39万 | 1.67% |
| 建筑业 | 122.54万 | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 110.71万 | 1.05% |
| 房地产业 | 43.23万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.68万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.16万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 4.67万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95万 | 0.03% |
| 综合 | 2.02万 | 0.02% |
| 教育 | 7,124.00 | 0.007% |
加载中......