中金中证A500指数增强C
(023523.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申		基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模4,073.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.3113元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率27.57% (801 / 5826)
相关基金: 主从基金: 中金中证A500指数增强A 、中金中证A500指数增强B
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中金中证A500指数增强C(023523) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金中证A500指数增强C.(023523) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.21元4,073.30万3,368.03万元--
2025-12-311.22元3,442.54万2,826.15万元--
2025-09-301.20元2,449.01万2,036.94万元--
2025-06-300.99元8,138.08万8,179.80万元--

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