中金中证A500指数增强C (023523.jj ) 中证A500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2620元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.62% (998 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证 A500 指数增强(023522) 、中金中证A500指数增强B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证A500指数增强C(023523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-23 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-22 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-20 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-15 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-14 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-07-10 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-07-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-08 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-07 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-06 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-07-03 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-02 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-01 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-30 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-29 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-26 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-24 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-23 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-18 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-17 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-16 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-12 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-08 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-04 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-03 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-02 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-01 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-27 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-25 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-22 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-19 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-18 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-15 | 1.3207元 | 1.3207元 |