宝盈中证A500指数增强A (023514.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0568元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (3235 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强C |
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宝盈中证A500指数增强A(023514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-24 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |