宝盈中证A500指数增强A (023514.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率364.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (4662 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强C |
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宝盈中证A500指数增强A(023514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-10-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-10-08 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-09-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-09-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-07 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-09-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-31 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-06 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |