宝盈中证A500指数增强A (023514.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (2233 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强C |
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宝盈中证A500指数增强A(023514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-07 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |