宝盈中证A500指数增强A (023514.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0653元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (2987 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强C |
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宝盈中证A500指数增强A(023514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-06 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-24 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-04 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-02 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-21 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |