宝盈中证A500指数增强A (023514.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1140元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2386 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强C |
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宝盈中证A500指数增强A(023514) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 宝盈中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023514 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-09 | |
| 总份额 | 1.62亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差基础上，通过数量化投资方法进行积极的组合管理与风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为股票指数增强型基金，指数化投资部分将按照成份股在中证A500指数中的基准权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。指数增强投资部分主要通过公司内部的数量化选股模型，实行积极的配置策略，在跟踪标的指数的同时争取获得超越标的指数的收益。在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资业务策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为股票指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈中证A500指数增强A | 宝盈中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023514 | 023515 |
| 子基金份额 | 6,799.04万 份 (2026-03-31) | 9,435.36万 份 (2026-03-31) |