宝盈中证A500指数增强A (023514.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申	基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模5,060.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0701元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (2890 / 6125)
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宝盈中证A500指数增强A(023514) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宝盈中证A500指数增强A.(023514) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.16元	5,060.97万	4,366.29万元	--
2026-03-31	0.98元	6,670.54万	6,799.04万元	--
2025-12-09	--	--	1.02亿元	--