宝盈中证A500指数增强A (023514.jj ) 中证A500 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹阳之璇基金类型指数型基金成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率364.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (4662 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A500指数增强C |
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宝盈中证A500指数增强A(023514) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 90.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.20万 | 2.76% |
| (其中) 债券 | 404.20万 | 2.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.09万 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 628.16万 | 4.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,323.73万 | 56.77% |
| 金融业 | 1,185.22万 | 8.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.08万 | 4.15% |
| 采矿业 | 557.96万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303.38万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.11万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 235.55万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.12万 | 1.12% |
| 建筑业 | 113.20万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.19万 | 0.53% |
| 房地产业 | 65.36万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 49.10万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.85万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 10.30万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 6.78万 | 0.05% |
| 综合 | 3.69万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,066.02万 | 7.27% |
| 金融业 | 64.46万 | 0.44% |
| 建筑业 | 43.52万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.21万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 37.91万 | 0.26% |
| 采矿业 | 31.58万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.30万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.83万 | 0.05% |
| 房地产业 | 1.44万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,124.00 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,800.00 | 0.003% |
| 教育 | 3,435.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,727.00 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 1,833.00 | 0.001% |
| 租赁和商务服务业 | 1,330.00 | 0.0009% |
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