金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 (023509.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理陈双双基金类型指数型基金成立日期2025-03-11总资产规模8.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6964 / 9263)
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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	92.96%	7.04%	5,485.00	14.21万元	--