金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 (023509.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理陈双双基金类型指数型基金成立日期2025-03-11总资产规模8.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (7022 / 9283)
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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.03%，回撤时间段为：【2025-07-21 至 2025-07-24】，最大回撤耗时3天，修复最大回撤耗时1天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2025-06-19 至 2025-06-26】。最后更新于：2026-06-11。

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