金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 (023509.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理陈双双基金类型指数型基金成立日期2025-03-11总资产规模8.66亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0181元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (7013 / 9263)
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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 历史分红派息及拆分数据列表

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