金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
(023509.jj ) 金鹰基金管理有限公司
基金经理陈双双基金类型指数型基金成立日期2025-03-11总资产规模8.66亿 (2026-03-31) 基金净值1.0188 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6845 / 9332)
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金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.11%0.13%0.15%0.08%0.07%0.02%----------0.64%
2025----0.05%0.16%0.15%0.14%0.14%0.11%0.11%0.19%0.07%0.11%1.23%