金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 023509 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-03-11 |
| 总份额 | 8.53亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，在尽量控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资同业存单的证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为同业存单指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中证同业存单AAA指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |