金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 140.29万元 | 0.20% | 35.07万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
最后更新于：2026-05-29
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 140.29万元 | 0.20% | 35.07万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |