华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2669 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
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华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |