华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-03-20) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3121 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
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华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |