华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2277 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.15% | 0.30% | 0.22% | 0.30% | 0.12% | 0.20% | 0.27% | 0.010% | -- | -- | -- | 1.78% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.12% | 0.09% | 1.65% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | 2.50% |