华富吉福120天滚动持有债券A
(023492.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理尤之奇胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模2,565.89万元 (2026-06-30) 基金净值1.0432元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2253 / 7457)
相关基金: 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华富吉福120天滚动持有债券A.(023492) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华富吉福120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.04元2,565.89万2,471.72万元--
2026-03-311.03元812.65万787.83万元--
2025-12-311.02元1,436.14万1,401.25万元--
2025-09-301.02元207.48万203.15万元--
2025-05-20----5,643.98万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。