华富吉福120天滚动持有债券A
(023492.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模812.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1875 / 7313)
相关基金: 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C
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华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富吉福120天滚动持有债券A.(023492) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富吉福120天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.03元812.65万787.83万元--
2025-12-311.02元1,436.14万1,401.25万元--
2025-09-301.02元207.48万203.15万元--
2025-05-20----5,643.98万元--

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