华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0431元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2282 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
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华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,342.51万 | 91.05% |
| (其中) 债券 | 6,342.51万 | 91.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 586.96万 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 36.85万 | 0.53% |
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