华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0380元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2269 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
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华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,045.40万 | 85.26% |
| (其中) 债券 | 3,045.40万 | 85.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 486.12万 | 13.61% |
| 3 | 其他资产 | 40.42万 | 1.13% |
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