华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0310元 (2026-03-26) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2957 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,448.78万 | 91.81% |
| (其中) 债券 | 5,448.78万 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 485.18万 | 8.18% |
| 3 | 其他资产 | 7,438.00 | 0.01% |
加载中......