华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0377元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1875 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-08 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-21 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-14 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |