华富吉福120天滚动持有债券A (023492.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0396元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2252 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉福120天滚动持有债券C |
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华富吉福120天滚动持有债券A(023492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-14 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-01 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-26 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |