国投瑞银恒泽中短债债券E
(023489.jj ) 申		基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模409.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6168 / 7516)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银恒泽中短债债券E.(023489) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国投瑞银恒泽中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.15元409.17万356.70万元--
2026-03-311.14元10.77万9.44万元--
2025-12-311.14元163.10万143.53万元--
2025-09-301.13元162.36万143.55万元--
2025-06-301.13元5,156.174,565.00元--
2025-03-311.12元1,804.821,608.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。