国投瑞银恒泽中短债债券E
(023489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模10.77万元 (2026-03-31) 基金净值1.1449元 (2026-05-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6141 / 7300)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 、国投瑞银恒泽中短债债券C
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银恒泽中短债债券E.(023489) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银恒泽中短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元10.77万9.44万元--
2025-12-311.14元163.10万143.53万元--
2025-09-301.13元162.36万143.55万元--
2025-06-301.13元5,156.174,565.00元--
2025-03-311.12元1,804.821,608.00元--

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