国投瑞银恒泽中短债债券E (023489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1399元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6013 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-19 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-18 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-09 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-05 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |