国投瑞银恒泽中短债债券E (023489.jj ) 申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1489元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6255 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-19 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-31 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-27 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-20 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-15 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |