国投瑞银恒泽中短债债券E (023489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6159 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 、国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-02 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-30 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-15 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-09 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-04 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-25 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-14 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-11 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |