国投瑞银恒泽中短债债券E (023489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1373元 (2026-01-28) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6233 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-10 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-09 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-04 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-25 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |