国投瑞银恒泽中短债债券E (023489.jj ) 申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1489元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6255 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券A 、国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.13% | 0.18% | 0.23% | 0.23% | 0.09% | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.11% |
| 2025 | -- | -- | 0.27% | 0.28% | 0.19% | 0.17% | 0.07% | 0.08% | -0.02% | 0.31% | 0.04% | 0.11% | 1.51% |