国投瑞银恒泽中短债债券E (023489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6146 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 、国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.26% | 96.74% | 1.05万 | 81.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.63% | 96.37% | 1.07万 | 83.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.14% | 95.86% | 1.13万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 3.86% | 96.14% | 1.39万 | -- | -- |