国投瑞银恒泽中短债债券E (023489.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-05-19) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6170 / 7294) |
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