西部利得裕丰回报债券C (023488.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-01-27) 基金经理盛丰衍易圣倩管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2181 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得裕丰回报债券A |
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西部利得裕丰回报债券C(023488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-01-26 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-01-21 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-01-20 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2026-01-16 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2026-01-15 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2026-01-13 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-01-12 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2026-01-09 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0179元 | 1.0279元 |
| 2026-01-07 | 1.0173元 | 1.0273元 |
| 2026-01-06 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2025-12-31 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2025-12-30 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2025-12-29 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0244元 |
| 2025-12-25 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2025-12-24 | 1.0142元 | 1.0242元 |
| 2025-12-23 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-12-19 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2025-12-18 | 1.0106元 | 1.0206元 |
| 2025-12-17 | 1.0086元 | 1.0186元 |
| 2025-12-16 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2025-12-15 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2025-12-12 | 1.0090元 | 1.0190元 |
| 2025-12-11 | 1.0090元 | 1.0190元 |
| 2025-12-10 | 1.0094元 | 1.0194元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.0197元 |
| 2025-12-08 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2025-12-05 | 1.0113元 | 1.0213元 |
| 2025-12-04 | 1.0099元 | 1.0199元 |
| 2025-12-03 | 1.0114元 | 1.0214元 |
| 2025-12-02 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2025-12-01 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2025-11-28 | 1.0122元 | 1.0222元 |
| 2025-11-27 | 1.0115元 | 1.0215元 |
| 2025-11-26 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2025-11-25 | 1.0134元 | 1.0234元 |
| 2025-11-24 | 1.0123元 | 1.0223元 |
| 2025-11-21 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2025-11-20 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2025-11-19 | 1.0151元 | 1.0251元 |
| 2025-11-18 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2025-11-17 | 1.0164元 | 1.0264元 |